深化内部优化整合 加大改革降本力度

公司上半年经济运行显示：盈利目标失守

    本报讯 7月14日，公司利用一整天时间，对上半年的经济运行情况进行把脉会诊，精准分析落实各项降成本措施，公司领导要求，要想尽一切办法扩大产销量，深化内部机构优化整合，加大改革降本力度，进一步提高劳动生产率，要有深度危机感，要在着力解决企业“如何活”的问题上下功夫。公司班子成员参加会议。
     据公司财务处提供的数据显示，上半年公司实现营业收入18.89亿元，完成年初预算的34.40%，公司本部实现利润总额731.25万元（不含海口磷业），合并海口磷业报表实际亏损1.02亿元；上交税金总额2.21亿元。
    会上，公司财务处、生产处、企管处、新产品事业部等职能业务处室及昆阳矿、晋宁矿、营销总公司等分子公司就上半年的经济运行、成本控制情况及下半年采取的措施等进行了专题汇报。
    公司上半年经济运行目标失守的主要原因是：销量及生产量双下降，再加市场诸多客观困难等因素，销售价格下降，生产成本上涨过快，最终形成了“两降一升”的被动局面。据统计上半年同比预算利润减少1.04亿元；磷矿石销量比预算减少51.72万吨（其中浮选精矿减少54.63万吨），减少毛利5492万元；磷矿石销售价格比预算平均下降7.32元/吨，减少毛利2377万元；磷矿石销售成本比预算平均上升19.93元/吨，减少毛利6472万元。由此导致全面失守年初预算的经营盈利目标。
    针对目前市场的严峻形势，营销公司采取的主要措施是：1、根据客户需求，统一供应平台，从集团外采磷矿石直销，弥补上半年销售欠量；2、由领导挂帅，加大考核、货款清欠和回收力度，采取以货抵款等多种渠道，降低应收账款；3、继续与下游客户沟通、协调，准确了解市场信息，稳定老客户，开拓新客户，确保现有铁路优惠考核量的完成；4、安排专人驻点，与客户沟通协调，利用统一的供应平台，合理调整产品供应结构，在确保生产的前提下，促进浮选精矿的销售；5、在磷矿石采购上，要在现有降价的基础上，争取更多降幅，多创效益；6、加大营销管理机制改革力度，创新激励机制，责任目标细化到人，激发员工的积极性。
    会上，公司领导听取汇报后，分别就转变营销观念，加大营销改革、强化矿山地质管理、提高资源利用率、加大生产成本上升的分析、生产和营销加强沟通、控制资金风险、利用管理会计降成本、加大矿山安全管理、磷酸盐厂的产销平衡利润最大化、加大催收应收账款力度等相关问题进行了要求和说明。
    公司总经理李耀基强调指出，面对严峻的市场形势和各方面的经营压力，各级领导和广大员工，要进一步提高危机意识，要在“如何活下去”上深入思考，穷尽一切办法降底生产的固定成本，使固定成本在年初的基础上再降低10%；面对“两降一升”的被动局面，各单位要在成本控制、分析及措施的力度上，加强措施的落地执行，要结合管理会计，促进降成本、控费用各项工作的目标实现；上半年全公司大部分单位劳动生产率同比都是下降的，各单位要深化内部优化整合和加大机构改革降本的力度，营销公司要在8月1日前完成改革，任务是艰巨的；各单位要完善梳理下半年降本增效措施，进一步严格落地执行，凝心聚力、共克时坚，为年底有一个好的经营业绩做出最大的努力。
    （胡崇良 文/图）